بازار جهانی طلا در معاملات روز دوشنبه ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۳۰ تیر ۱۴۰۵) نوسانات شدیدی را تجربه کرد. انتشار اخبار متناقض از خاورمیانه، از یک سو امید به ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا را تقویت کرد و از سوی دیگر با افزایش تنشهای منطقهای، مسیر بازار را تغییر داد. جفتارز XAU/USD که بیانگر قیمت جهانی طلا در برابر دلار آمریکا است، ابتدا تا سطح ۴,۰۴۰ دلار صعود کرد، اما با تغییر فضای بازار بخش عمده این رشد را از دست داد و به محدوده ۴,۰۱۰ دلار بازگشت. همزمان، افزایش ارزش دلار آمریکا و رشد قیمت نفت نیز مانع ادامه روند صعودی طلا شد.
خلاصه خبر در یک نگاه
- قیمت طلا پس از صعود به سقف ۴,۰۴۰ دلار، تحت تاثیر اخبار متناقض خاورمیانه به محدوده ۴,۰۱۰ دلار بازگشت.
- سیگنالهای دیپلماتیک تهران و واشنگتن برای ازسرگیری مذاکرات، در ابتدا دلار و نفت را کاهش داد و به صعود طلا کمک کرد.
- اعلام محاصره دریایی عربستان توسط حوثیهای یمن، جو مثبت بازار را خنثی کرد و دلار و نفت را مجدداً بالا کشید.
- انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است.
- از دیدگاه فنی، طلا همچنان در فاز نزولی زیر مرز ۴,۲۰۰ دلار قرار دارد و سطح ۴,۰۰۰ دلار حمایت حیاتی آن است.
سیگنالهای دیپلماتیک؛ کاهش تب بازار طلا با چراغ سبز ایران و آمریکا
در ساعات ابتدایی معاملات روز دوشنبه، انتشار سیگنالهای مثبت دیپلماتیک باعث کاهش موقت تنشها در بازار شد. ایران و ایالات متحده، با وجود ادامه حملات نظامی در منطقه، از آمادگی خود برای گفتوگو خبر دادند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تایید کرد که در روزهای گذشته پیامهایی از طریق واسطهها میان تهران و واشنگتن رد و بدل شده است. او تاکید کرد که ایران آماده است مذاکرات با ایالات متحده را در چارچوب منافع ملی خود دنبال کند.
همزمان، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرد که واشنگتن همواره مسیر دیپلماسی را باز نگه میدارد. به گفته او، این مذاکرات باید واقعی باشد و به توافقی پایدار منجر شود که هر دو طرف به آن پایبند بمانند.
انتشار این اظهارات باعث کاهش قیمت دلار آمریکا و نفت شد و به طلا فرصت داد تا به بالاترین سطح روزانه خود، یعنی ۴,۰۴۰ دلار، برسد.
شوک حوثیها به نفت و دلار؛ چرخش ناگهانی بازار و محدود شدن صعود طلا
خوشبینی ناشی از سیگنالهای دیپلماتیک دوام چندانی نداشت. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شبهنظامیان حوثی یمن، که از حمایت ایران برخوردارند، محاصره دریایی فوری علیه عربستان سعودی را اعلام کردهاند. انتشار این خبر، ریسکهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه را افزایش داد و روند بازار را تغییر داد.
پس از انتشار این گزارش، دلار آمریکا تمام زیانهای اولیه خود را جبران کرد. شاخص دلار DXY، که ارزش دلار را در برابر سبدی از شش ارز معتبر جهانی میسنجد، پس از افت تا سطح ۱۰۰.۶۵، دوباره به نزدیکی ۱۰۰.۹۰ بازگشت.
همزمان، قیمت نفت از کف روزانه خود جهش کرد و به بالاترین سطح یک ماه اخیر نزدیک شد. افزایش همزمان قیمت نفت و تقویت دلار، جذابیت طلا را بهعنوان دارایی بدون بهره کاهش داد و قیمت این فلز گرانبها را به محدوده ۴,۰۱۰ دلار بازگرداند.
عوامل بنیادین؛ سایه سنگین سیاستهای انقباضی فدرال رزرو و تورم
علاوه بر تحولات ژئوپلیتیک، سیاستهای پولی بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا (Fed) همچنان یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمت جهانی طلا محسوب میشود. افزایش قیمت نفت در پی تحولات دریای سرخ، نگرانیها درباره تورم را در سطح بالایی نگه داشته است.
در روزهای اخیر، چندین مقام فدرال رزرو بر تعهد این نهاد برای رساندن نرخ تورم به هدف ۲ درصد تاکید کردهاند. به همین دلیل، بازارها همچنان احتمال میدهند فدرال رزرو دستکم یک بار دیگر در سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد.
در عین حال، تقویم اقتصادی آمریکا در هفته جاری نسبتاً خلوت است. تنها گزارش هفتگی مدعیان بیمه بیکاری در روز پنجشنبه و دادههای اولیه شاخص مدیران خرید PMI در روز جمعه منتشر خواهد شد. از سوی دیگر، مقامات فدرال رزرو پیش از نشست تصمیمگیری هفته آینده وارد دوره سکوت خبری شدهاند.
تحلیل تکنیکال؛ طلا همچنان در فاز نزولی زیر مرز ۴,۲۰۰ دلار
بررسی نمودار روزانه نشان میدهد جفتارز XAU/USD همچنان در یک کانال نزولی معامله میشود. قیمت جهانی طلا بهطور محسوسی پایینتر از میانگین متحرک ساده SMA ۲۰۰ روزه در سطح ۴,۴۹۵.۶۹ دلار و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در سطح ۴,۵۲۳ دلار قرار دارد.
طلا بار دیگر به زیر مقاومت ۴,۲۰۰ دلار بازگشته است. شاخص قدرت نسبی RSI نیز در محدوده ۴۰ قرار دارد که از تداوم شتاب نزولی، هرچند با شدت محدود، حکایت میکند.
در صورت افزایش قیمت، نخستین مقاومت مهم در سطح ۴,۲۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن میانگینهای متحرک ۲۰۰ و ۱۰۰ روزه میتوانند بهعنوان مقاومتهای بعدی عمل کنند. در مقابل، حمایت فوری طلا در مرز روانی ۴,۰۰۰ دلار قرار دارد و در صورت شکسته شدن این سطح، احتمال افت قیمت تا حمایت بعدی در ۳,۸۰۰ دلار وجود خواهد داشت.
آینده قیمت جهانی طلا در گرو تنشهای ژئوپلیتیک
با ورود مقامات فدرال رزرو به دوره سکوت خبری، توجه بازارهای مالی بیش از گذشته به تحولات سیاسی و نظامی معطوف شده است. در چنین شرایطی، واکنش قیمت طلا به سطح ۴,۰۰۰ دلار میتواند مسیر حرکت بعدی این فلز گرانبها را مشخص کند.
سوالات متداول
- علت نوسان اخیر قیمت جهانی طلا در بازارهای جهانی چیست؟
قیمت جهانی طلا تحت تاثیر اخبار متناقض خاورمیانه، از جمله سیگنالهای دیپلماتیک ایران و آمریکا و گزارش محاصره دریایی عربستان توسط حوثیها، نوسان کرده است.
- حمایتها و مقاومتهای فنی طلا در چه سطوحی قرار دارند؟
طلا در حال حاضر با مقاومت کلیدی ۴,۲۰۰ دلار روبهرو است و سطح ۴,۰۰۰ دلار بهعنوان حمایت فوری و ۳,۸۰۰ دلار بهعنوان کف حمایتی بعدی عمل میکنند..
منبع: رویترز
